广西五洲交通股份有限公司              向不特定对象刊行可调治公司债券预案 证券代码：600368                    证券简称：五洲交通         广西五洲交通股份有限公司   Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd.   （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅海外商务大厦 A 栋 43 层）   向不特定对象刊行可调治公司债券预案                二〇二五年一月 广西五洲交通股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案                公司声明 述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带干事。 由公司自行正经；因本次向不特定对象刊行可调治公司债券引致的投资风险由投 资者自行正经。 任何与之相背的声明均属作假述说。 其他专科照看人。 调治公司债券相关事项的本色性判断、阐述、批准。本预案所述本次向不特定对 象刊行可调治公司债券相关事项的奏效和完成尚待公司鼓舞会审议、上海证券交 易所刊行上市审核并报经中国证监会注册。 广西五洲交通股份有限公司                             向不特定对象刊行可调治公司债券预案                              释义      在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：                    指   广西五洲交通股份有限公司      司、公司、五洲交通      陈述期各期末        指                        月 31 日和 2024 年 9 月 30 日      注：预案中部分总共数与各分项数之和如存在余数上的各异，均为四舍五入 原因所致。 广西五洲交通股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可调治公司债券预案 广西五洲交通股份有限公司                                                向不特定对象刊行可调治公司债券预案 广西五洲交通股份有限公司                向不特定对象刊行可调治公司债券预案                广西五洲交通股份有限公司          向不特定对象刊行可调治公司债券预案   蹙迫内容领导：   本次刊行证券样式：五洲交通拟向不特定对象刊行刊行总数不进步东说念主民币 董事会把柄鼓舞会的授权在上述额度领域内确信。   关联方是否参与本次向不特定对象刊行：本次刊行的可调治公司债券向公司 原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权撤废配售权。具体优先配售数目由公司董事会 把柄鼓舞会的授权在刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商确信，并 在本次可转债的刊行公告中给以闪现。   一、本次刊行合适向不特定对象刊行证券的说明   把柄《公司法》         《证券法》             《上市公司证券刊行注册管制办法》及《可调治公 司债券管制办法》等法律、法例及表随便文献的纪律，公司结合现实情况进行了 逐项自查和论证，以为公司各项条件闲逸现行法律、法例和表随便文献中对于向 不特定对象刊行可调治公司债券的相关纪律，具备向不特定对象刊行可调治公司 债券的条件。   二、本次刊行概况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券（以下简 称“可转债”），该可转债及将来调治的 A 股股票将在上海证券走动所上市。   （二）刊行限制   本次拟刊行可转债总数不进步东说念主民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），具体刊行限制由公司董事会把柄鼓舞会的授权在上述额度领域内确信。   （三）债券票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调治公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 广西五洲交通股份有限公司            向不特定对象刊行可调治公司债券预案   （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年。   （五）票面利率   本次刊行可转债票面利率确切信样式及每一计息年度的最终利率水平，由公 司董事会把柄鼓舞会的授权在刊行前把柄国度计谋、市集气象和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确信。   （六）还本付息的期限和样式   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调治公司债券执有东说念主按执有的 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“当 年”或“每年”）付息债权登记日执有的可转债票面总金额；i：指可转债过去票 面利率。   （1）本次可转债袭取每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转债刊行 首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个走动 日，公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付过去利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）调治成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。   （4）可转债执有东说念主所赢得利息收入的应答税项由可转债执有东说念主职守。 广西五洲交通股份有限公司                向不特定对象刊行可调治公司债券预案   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个走动日内，公司将偿还系数到 期未转股的可转债本金及临了一年利息。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （八）转股价钱确切信偏执调治   本次刊行的可转债的驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个走动 日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股 价调治的情形，则对调治赶赴还日的走动均价按历程相应除权、除息调治后的价 格计算）和前一个走动日公司 A 股股票走动均价，具体驱动转股价钱提请公司 鼓舞会授权公司董事会在刊行前把柄市集气象与保荐机构（主承销商）协商确信。   前二十个走动日公司 A 股股票走动均价=前二十个走动日公司 A 股股票走动 总数/该二十个走动日公司 A 股股票走动总量；   前一个走动日公司 A 股股票走动均价=前一个走动日公司 A 股股票走动总数 /该日公司 A 股股票走动总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将 按下述公式对转股价钱进行调治（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 广西五洲交通股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案   其中：P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将递次进行转股价钱调治，并 在上海证券走动所网站和合适中国证监会纪律条件的信息闪现媒体上刊登转股 价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债执有东说念主转股苦求日或之后，调治股 份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司调治后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债职权益或 转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治内容及操 作办法将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券走动所的相关规 定来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意勾通三十个走动日中至少有十五 个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正有讨论并提交公司鼓舞会表决，该有讨论须经出席会议的股 东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞会进行表决时，执有公司本次 刊行可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞会召开日前二 十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日的公司股票走动均价之间的较高 者。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日 按调治前的转股价钱和收盘价钱计算，调治后的走动日按调治后的转股价钱和收 盘价钱计算。 广西五洲交通股份有限公司             向不特定对象刊行可调治公司债券预案   公司向下修正转股价钱时，须在上海证券走动所网站和合适中国证监会纪律 条件的信息闪现媒体上刊登鼓舞会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停 转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），起初 复原转股苦求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调治股份登记日之前，该类转 股苦求应按修正后的转股价钱履行。   （十）转股数目确切信样式   本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计算样式为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债执有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日 有用的转股价。   可转债执有东说念主苦求调治成的股份须为整数股。转股时不及调治为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券走动所、证券登记机构等部门的相关纪律，在可转 债执有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （十一）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个走动日内，公司将赎回未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司鼓舞会授权公司董事会把柄刊行时市集情况与保荐机构（主承销 商）协商确信。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如果公司 A 股股票在职意勾通三十个走动日中至少十五 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 广西五洲交通股份有限公司                  向不特定对象刊行可调治公司债券预案   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日 按调治前的转股价钱和收盘价钱计算，调治后的走动日按调治后的转股价钱和收 盘价钱计算。   （十二）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如果公司股票在职意勾通三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东说念主有权将其执有的可转 债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调治的情形，则在调治前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价钱计算， 在调治后的走动日按调治后的转股价钱和收盘价钱计算。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述勾通三十个走动日须从转股价钱调治之后的第一个走动日起 再行计算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件初次 闲逸后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次闲逸回售条件而可转债执有 东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不行再诈欺 回售权，可转债执有东说念主不行屡次诈欺部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂 的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化把柄 广西五洲交通股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券预案 中国证监会或上海证券走动所的相关纪律组成改变召募资金用途、被中国证监会 或上海证券走动所认定为改变召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次回售的权 利。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债一起或部分按债券面值加受骗期应计利 息的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件闲逸后，不错在公司公告后的附加 回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内作假施回售的，不行再诈欺附加 回售权。   上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转 债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算头不算尾）。   （十三）转股年度相关股利的权属   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的系数平素股鼓舞（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行样式及刊行对象   本次可转债的具体刊行样式由鼓舞会授权公司董事会与保荐机构（主承销 商）协商确信。本次可转债的刊行对象为执有中国证券登记结算有限干事公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律纪律的其他投资者 等（国度法律、法例不容者以外）。   （十五）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权撤废配售权。向 原鼓舞优先配售的具体比例提请公司鼓舞会授权公司董事会把柄刊行时的具体 情况确信，并在本次可转债的刊行公告中给以闪现。原鼓舞优先配售之外的余额 和原鼓舞撤废优先配售后的部分袭取网下对机构投资者发售和/或通过上海证券 走动所走动系统网上订价刊行相结合的样式进行，余额由承销商包销。   （十六）债券执有东说念主会议相关事项 广西五洲交通股份有限公司            向不特定对象刊行可调治公司债券预案   在本次刊行的可调治公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会或 可转债受托管制东说念主应召集债券执有东说念主会议：   （1）公司拟变更可调治公司债券召募说明书的商定；   （2）公司未能如期支付可调治公司债券本息；   （3）公司发生减资（因职工执股谋划、股权激勉或公司为爱戴公司价值及 鼓舞权益所必需回购股份导致的减资以外）、归并、分立、散伙、重整或者苦求 歇业；   （4）拟变更、解聘本次可转债债券受托管制东说念主；   （5）保证东说念主（如有）或者担保物（如有）发生要紧变化；   （6）公司改变召募资金用途；   （7）发生其他对债券执有东说念主权益有要紧本色影响的事项；   （8）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券走动所及本王法的纪律 应 当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券执有东说念主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）可转债受托管制东说念主；   （3）单独或总共执有本次可调治公司债券未偿还债券面值总数 10%以上的 债券执有东说念主；   （4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券走动所纪律的其他机构或东说念主 士。   公司制定了《广西五洲交通股份有限公司可调治公司债券执有东说念主会议王法》， 明确了可调治公司债券执有东说念主的职权与义务，以及债券执有东说念主会议的权限领域、 召集召开的措施及表决办法、决议奏效条件等。   （十七）召募资金用途 广西五洲交通股份有限公司                   向不特定对象刊行可调治公司债券预案     本次刊行的召募资金总数不进步东说念主民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），扣除刊行用度后，将投资于以下名堂：                                                  单元：万元 序                                              拟使用召募资金              称呼名堂             名堂投资总数 号                                                金额     G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工     程（坛洛至百色段）工程             总共                  2,043,035.12     300,000.00     若本次扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述名堂召募资金拟参预金额， 在不改变本次募投名堂的前提下，公司董事会可把柄名堂的现实需求，对上述项 目的召募资金参预金额进行顺应调治，召募资金不及部分由公司自筹措置。在本 次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资名堂程度的现实情况以自筹 资金先行参预，并在召募资金到位后给以置换。     在相关法律法例许可及鼓舞会决议授权领域内，董事会有权对召募资金投资 名堂及所需金额等具体安排进行调治。     （十八）召募资金存管     公司已制定召募资金管制轨制，本次刊行可转债召募的资金将存放于公司董 事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确信。     （十九）担保事项     本次刊行的可转债不提供担保。     （二十）评级事项     资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级陈述。     （二十一）本次刊行有讨论的有用期     本次刊行可转债有讨论的有用期为公司鼓舞会审议通过本次刊行有讨论之日起 十二个月。具体刊行样式由鼓舞会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前 协商确信。 广西五洲交通股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调治公司债券预案      本次向不特定对象刊行可调治公司债券有讨论需经上海证券走动所审核通过 并赢得中国证监会应允注册的文献后方可实施，并最终以中国证监会应允注册的 有讨论为准。      三、财务管帐信息及管制层辩论与分析      公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务陈述如故容诚管帐师事务所                                              （特 殊平素结伙）审计并出具了陈述号为“容诚审字2022530Z0001 号”、“容诚审 字2023530Z0001 号”、“容诚审字2024 530Z0002 号”范例无保属看法的审 计陈述；公司 2024 年 1-9 月财务陈述数据未经审计或审阅。      （一）公司最近三年及一期的财务管帐府上                                                                     单元：万元        名堂        2024 年 9月末            2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动钞票： 货币资金                 82,703.55          71,965.50     93,675.59      54,893.31 应收账款                  6,099.14           7,550.46      8,690.02       9,525.71 预支款项                  1,971.72            720.04        512.66       1,204.10 其他应收款                12,657.26           3,785.24      4,504.33     117,155.40 其中：应收利息                       -                  -             -             - 应收股利                  8,918.71                   -             -             - 存货                   54,418.27          52,378.98     30,431.92     27,872.31 条约钞票                 12,674.56          12,886.98     10,144.50       4,439.64 执有待售钞票                                           -             -             - 其他流动钞票                7,551.46           7,501.25      5,834.30       3,430.27 流动钞票总共              178,075.96         156,788.45    153,793.32    218,520.73 非流动钞票： 披发贷款和垫款                868.51             868.51       1,397.03       3,741.81 历久股权投资              186,652.01         191,347.10    189,193.10    136,509.54 投资性房地产               64,051.29          63,010.04     66,651.09     65,820.96 固定钞票                486,397.96         510,520.97    537,546.23    504,978.83 在建工程                 27,931.53                   -        96.22         91.87 广西五洲交通股份有限公司                               向不特定对象刊行可调治公司债券预案        名堂      2024 年 9月末           2023 年末       2022 年末       2021 年末 使用权钞票                 14.87               15.50        16.33          6.59 无形钞票                5,653.95           5,891.87     3,462.59      3,620.80 建树支拨                 102.70              72.70              -             - 商誉                   112.41             112.41        112.41        112.41 历久待摊用度              2,781.80           3,239.73     3,888.38      1,095.48 递延所得税钞票             4,361.12           4,371.27     4,394.08      4,657.28 其他非流动钞票             2,188.03         10,014.91     19,885.24     22,946.24 非流动钞票总共           781,116.18        789,465.01    826,642.70    743,581.82 钞票总共              959,192.14        946,253.46    980,436.02    962,102.55 流动欠债： 短期借款               13,000.00         11,999.99     59,999.00     40,000.00 应答账款                2,853.03           5,336.15     5,557.16      5,606.11 预收款项                1,748.09          1,333.18       575.95       2,062.47 条约欠债                 533.94             410.06       390.08        411.86 应答职工薪酬              1,600.22           3,700.59     3,743.01      3,823.42 应交税费                4,516.33           3,520.29     6,033.28      6,820.98 其他应答款               9,493.85           9,670.72    10,549.97      8,511.82 其中：应答利息                                       -             -             - 执有待售欠债                                        -             -             - 一年内到期的非流动欠债        35,588.49         42,971.90     46,116.22     59,371.24 其他流动欠债             35,310.24         35,382.22     25,230.26         37.11 流动欠债总共            104,644.18         114,325.10   158,194.93    126,645.01 非流动欠债： 历久借款              138,300.00        152,700.00    192,000.00    238,800.00 租出欠债                                          -             -             - 历久应答款              47,488.29         53,628.69     62,748.01     65,945.62 瞻望欠债                  54.48              54.48       723.14               - 递延收益                3,123.27           3,026.68     3,564.56      4,103.68 递延所得税欠债                                       -             -             - 非流动欠债总共           188,966.04        209,409.86    259,035.71    308,849.31 欠债总共              293,610.22        323,734.96    417,230.64    435,494.32 系数者权益（或鼓舞权益）            ： 广西五洲交通股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调治公司债券预案        名堂        2024 年 9月末            2023 年末        2022 年末       2021 年末 实收老本（或股本）           160,965.39          123,819.53     112,563.21    112,563.21 老本公积                 46,764.51           46,764.51      46,764.51     46,764.51 盈余公积                 63,547.75           63,547.75      59,022.39     59,018.50 一般风险准备                   87.15               87.15          87.15         87.15 未分拨利润               402,479.63          396,232.15     351,800.23    314,785.94 包摄于母公司系数者 权 益 （或鼓舞权益）总共 少数鼓舞权益                -8,262.51           -7,932.59     -7,032.11     -6,611.08 系数者权益（或鼓舞权益） 总共 欠债和系数者权益（或股 东权益）总共                                                                      单元：万元        名堂       2024 年 1-9 月           2023 年度        2022 年度       2021 年度 一、营业总收入            121,557.79           163,333.99     168,652.28    183,066.04 其中：营业收入            121,557.79           163,333.99     168,652.28    183,066.04 二、营业总成本             68,461.36           102,775.09     117,621.39    115,051.19 其中：营业成本             46,670.51            65,238.79      81,570.22     86,507.58 税金及附加                  915.40             1,457.18       1,393.06      1,630.72 销售用度                 6,949.67           10,738.27      10,085.11       9,423.57 管制用度                 6,534.39           11,806.68        8,767.71      8,790.21 财务用度                 7,391.39           13,534.17      15,805.30       8,699.12 其中：利息用度              8,567.06           13,113.94      12,422.81      17,152.74 利息收入                   689.57             1,026.01       3,247.36      6,807.94 加：其他收益                 418.27              880.07          588.3        628.49 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对子营企业和团结 企业的投资收益 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                       -717.27              -348.39       1,700.86     -6,063.61 号填列） 广西五洲交通股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调治公司债券预案        名堂            2024 年 1-9 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度 钞票处置收益（损失以“－”                                     -                  -             -         2.94 号填列） 三、营业利润（耗费以“－” 号填列） 加：营业外收入                      56.10              453.22       2,862.28         513.3 减：营业外支拨                       0.01             1,184.72      1,054.55        136.11 四、利润总数（耗费 总 额 以 “－”号填列） 减：所得税用度                   9,040.82            10,788.23      8,528.02     10,751.95 五、净利润（净耗费以“－” 号填列） （一）按策动执续性分类 耗费以“－”号填列）                                                        -             -        25.66 耗费以“－”号填列） （二）按系数权包摄分类 净利润（净耗费以“-”号填            56,642.03            66,066.89     58,180.06     70,173.86 列）                            -329.92              -900.48       -421.03       -149.51 损 以 “-”号填列） 六、详细收益总数                 56,312.11            65,166.41     57,759.03     70,024.35 （一）包摄于母公司系数 者的详细收益总数 （二）包摄于少数鼓舞的                            -329.92              -900.48       -421.03       -149.51 详细收益总数 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股)                                                                           单元：万元          名堂              2024 年 1-9 月          2023 年度      2022 年度      2021 年度 一、策动看成产生的现款流量： 广西五洲交通股份有限公司                            向不特定对象刊行可调治公司债券预案       名堂         2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 收取利息、手续费及佣金的现 金 收到的税费返还                                       -         10.56        57.33 收到其他与策动看成相关的 现款 策动看成现款流入小计          141,303.35      218,917.85    295,581.14    256,649.02 购买商品、接受劳务支付的现 金 客户贷款及垫款净增多额              -11.83        -126.13      -1,674.28       -61.81 支付给职工及为职工支付的 现款 支付的各项税费              12,241.56       19,269.70     14,663.68     16,652.57 支付其他与策动看成相关的 现款 策动看成现款流出小计           56,071.02      120,139.36     94,362.34     96,748.92 策动看成产生的现款流量净 额 二、投资看成产生的现款流量： 取得投资收益收到的现款           8,259.63       14,608.81     10,682.77      5,817.59 处置固定钞票、无形钞票和其                                 -         5.85           0.78         4.84 他历久钞票收回的现款净额 处置子公司偏执他营业单元                                 -             -             -    10,400.40 收到的现款净额 收到其他与投资看成相关的                                 -             -      3,247.17             - 现款 投资看成现款流入小计            8,259.63       14,614.66     13,930.72     16,222.83 购建固定钞票、无形钞票和其 他历久钞票支付的现款 投资支付的现款                                       -    54,235.60              - 支付其他与投资看成相关的 现款 投资看成现款流出小计           34,767.92       24,400.56    117,460.46       923.62 投资看成产生的现款流量净                      -26,508.29      -9,785.90    -103,529.74    15,299.21 额 三、筹资看成产生的现款流量： 取得借款收到的现款            46,000.00       49,000.00     90,000.00     45,000.00 广西五洲交通股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调治公司债券预案        名堂         2024 年 1-9 月         2023 年度         2022 年度       2021 年度 筹资看成现款流入小计            46,000.00            49,000.00     90,000.00    45,000.00 偿还债务支付的现款             72,997.66          139,451.14     114,491.91   180,128.92 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 支付其他与筹资看成相关的 现款 筹资看成现款流出小计            94,417.10          159,561.62     149,034.73   215,048.46 筹资看成产生的现款流量净                       -48,417.10      -110,561.62       -59,034.73   -170,048.46 额 四、汇率变动对现款及现款等                                  -                 -             -                 - 价物的影响 五、现款及现款等价物净增多 额 加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余 额      （二）归并报表归并领域的变化情况      陈述期内，纳入公司归并报表领域的子公司情况如下：                          执股比例                                                        是否纳入归并领域 序                        （%）        子公司称呼    注册地 号                                            2024 年                         2021                        径直           曲折                 2023 年    2022 年      广西万通海外物流      有限公司      广西凭祥万通海外      物流有限公司      广西岑罗高速公路      有限干事公司      南宁金桥物业服务      有限干事公司      广西五洲兴通投资      有限公司      南宁市利和小额贷      款有限干事公司 广西五洲交通股份有限公司                                向不特定对象刊行可调治公司债券预案                            执股比例                                                     是否纳入归并领域 序                          （%）        子公司称呼     注册地 号                                          2024 年                      2021                           径直          曲折             2023 年   2022 年      广西五洲金桥农产      品有限公司      广西坛百高速公路      有限公司 序                                变动期       变动           子公司称呼                                            变动原因 号                                 间        主义      中国－东盟目田商业区凭祥物流园      当代物流技巧培训中心                                                     被五洲交通采纳归并后散伙                                                     刊出                                                     被广西海外万通海外物流吸                                                     收归并后散伙刊出      （三）公司最近三年及一期的主要财务讨论      公司按照《公建树行证券的公司信息闪现编报王法第 9 号——净钞票收益率 和每股收益的计算及闪现（2010 年蜕变）》（中国证券监督管制委员会公告 20102 号）、           《公建树行证券的公司信息闪现讲明性公告第 1 号——非频繁性损 益》  （中国证券监督管制委员会公告200843 号）要求计算的净钞票收益率和每 股收益如下：                                                          每股收益（元/股）                                       加权平均净钞票      陈述期利润          陈述期                                  基本每股        稀释每股                                        收益率（%）                                                           收益          收益 包摄于母公司鼓舞的净      2023 年度                         11.02         0.53         0.53 利润              2022 年度                         10.61         0.52         0.52 扣除非频繁性损益后归      2024 年 1-9 月                     8.49         0.34         0.34 广西五洲交通股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                                            每股收益（元/股）                                      加权平均净钞票    陈述期利润             陈述期                                  基本每股            稀释每股                                       收益率（%）                                                            收益              收益 属于母公司鼓舞的净利       2023 年度                         10.58            0.51          0.51 润    财务讨论                     日              31 日              31 日               31 日 流动比率（倍）                 1.70              1.37             0.97                 1.73 速动比率（倍）                 1.16              0.91             0.78                 1.51 钞票欠债率                30.61%            34.21%            42.56%              45.26%    财务讨论        2024 年 1-9 月     2023 年度           2022 年度                2021 年度 应收账款盘活率（次）             17.81             20.11            18.52               15.89 存货盘活率（次）                0.87              1.58             2.80                 2.80 包摄于上市公司鼓舞的 扣除非频繁性损益的净         55,274.92         63,413.75       50,278.29             59,495.63 利润（万元） 利息保险倍数（倍）               8.63              6.79             6.34                 5.45 每股策动看成产生的现 金流量 每股净现款流量                 0.06             -0.17             0.19                 0.05 注：讨论计算公式如下： 流动比率=流动钞票÷流动欠债 速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债 钞票欠债率=（欠债总数÷钞票总数）×100% 包摄于刊行东说念主鼓舞的每股净钞票＝期末包摄于母公司鼓舞权益总共÷期末股本总数 应收账款盘活率=营业收入÷应收账款平均账面价值 存货盘活率=营业成本÷存货平均净额 包摄于刊行东说念主鼓舞的净利润＝包摄于母公司系数者的净利润 包摄于刊行东说念主鼓舞扣除非频繁性损益后的净利润＝包摄于母公司系数者的净利润-包摄于母公司鼓舞的非 频繁性损益净额 研发参预占营业收入的比例=研发参预÷营业收入 每股策动看成产生的现款流量=策动看成产生的现款流量净额÷期末股本总数 每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末股本总数 利息保险倍数＝（利润总数＋利息支拨）÷利息支拨      广西五洲交通股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调治公司债券预案        （四）公司财务气象分析                                                                            单元：万元、%  名堂            金额         比例        金额          比例        金额          比例        金额          比例 流动资 产： 货币资金      82,703.55    8.62     71,965.50    7.61     93,675.59    9.55     54,893.31    5.71 应收账款       6,099.14    0.64      7,550.46    0.80      8,690.02    0.89      9,525.71    0.99 预支款项       1,971.72    0.21       720.04     0.08       512.66     0.05      1,204.10    0.13 其他应收 款 存货        54,418.27    5.67     52,378.98    5.54     30,431.92    3.10     27,872.31    2.90 条约钞票      12,674.56    1.32     12,886.98    1.36     10,144.50    1.03      4,439.64    0.46 其他流动 钞票 流动钞票 总共 非流动资 产： 披发贷款 和垫款 历久股权 投资 投资性房 地产 固定钞票     486,397.96   50.71    510,520.97   53.95    537,546.23   54.83   504,978.83    52.49 在建工程      27,931.53    2.91             -                 96.22    0.01        91.87     0.01 使用权资 产 无形钞票       5,653.95    0.59      5,891.87    0.62      3,462.59    0.35      3,620.80    0.38 建树支拨         102.70    0.01         72.70    0.01             -                     - 商誉           112.41    0.01        112.41    0.01        112.41    0.01       112.41     0.01 历久待摊 用度 递延所得 税钞票        广西五洲交通股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调治公司债券预案    名堂                金额            比例         金额            比例         金额          比例           金额         比例   其他非流   动钞票   非流动资   产总共   钞票总共        959,192.14               946,253.46              980,436.02              962,102.55             陈述期内，公司的钞票总数鉴别为 962,102.55 万元、980,436.02 万元、        营气象精良，全体钞票限制相对踏实。             从钞票结构来看，公司以非流动钞票为主，陈述期各期末，公司非流动钞票        比例占钞票总数的比例为 77.29%、84.31%、83.43%和 81.43%。固定钞票、长        期股权投资、投资性房地产为非流动钞票的主要组成部分。其中固定钞票占比最        高，占总钞票比例达 50%以上，主要原因系公司处于高速公路行业，该行业具        有历久钞票投资限制较大、老本密集度较高的特色。公司流动钞票主要为货币资        金、存货等。                                                                                         单元：万元、%        名堂                            金额         比例        金额            比例        金额           比例        金额         比例 流动欠债： 短期借款                  13,000.00        4.43    11,999.99       3.71    59,999.00     14.38    40,000.00      9.18 应答账款                       2,853.03    0.97     5,336.15       1.65     5,557.16      1.33     5,606.11      1.29 预收款项                       1,748.09    0.60     1,333.18       0.41      575.95       0.14     2,062.47      0.47 条约欠债                        533.94     0.18         410.06     0.13      390.08       0.09      411.86       0.09 应答职工薪酬                     1,600.22    0.55     3,700.59       1.14     3,743.01      0.90     3,823.42      0.88 应交税费                       4,516.33    1.54     3,520.29       1.09     6,033.28      1.45     6,820.98      1.57 其他应答款                      9,493.85    3.23     9,670.72       2.99    10,549.97      2.53     8,511.82      1.95 一年内到期的非流动欠债           35,588.49       12.12   42,971.90       13.27    46,116.22     11.05    59,371.24   13.63 其他流动欠债                35,310.24       12.03    35,382.22      10.93    25,230.26      6.05        37.11      0.01 流动欠债总共               104,644.18       35.64   114,325.10      35.31   158,194.93     37.92   126,645.01   29.08        广西五洲交通股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调治公司债券预案        名堂                       金额         比例           金额         比例           金额           比例        金额           比例 非流动欠债： 历久借款              138,300.00      47.10     152,700.00    47.17    192,000.00      46.02   238,800.00      54.83 历久应答款                47,488.29    16.17      53,628.69    16.57     62,748.01      15.04    65,945.62      15.14 瞻望欠债                    54.48      0.02          54.48     0.02        723.14       0.17              - 递延收益                  3,123.27     1.06       3,026.68     0.93      3,564.56       0.85     4,103.68       0.94 非流动欠债总共           188,966.04      64.36     209,409.86    64.69    259,035.71      62.08   308,849.31      70.92 欠债总共              293,610.22     100.00     323,734.96   100.00    417,230.64   100.00     435,494.32     100.00             陈述期内，公司欠债总数鉴别为 435,494.32 万元、417,230.64 万元、        额呈现下落趋势。公司欠债以非流动欠债为主，鉴别占各期末欠债总数比例        公路固贷占比较大，与公司以非流动钞票为主的钞票结构相匹配。公司非流动负        借主要为历久借款、历久应答款等，流动负借主要为短期借款、一年内到期的非        流动欠债、其他流动欠债。              名堂                                日                    日                   日                 日        流动比率（倍）                       1.70                1.37               0.97               1.73        速动比率（倍）                       1.16                0.91               0.78               1.51        钞票欠债率                      30.61%              34.21%             42.56%             45.26%        EBITDA 利息倍数                  11.39                9.17               8.53               7.37             陈述期各期末，公司的流动比率鉴别为 1.73、0.97、1.37 和 1.70，速动比        率鉴别为 1.51、0.78、0.91 和 1.16，归并报表钞票欠债率鉴别为 45.26%、42.56%、        全兴公司 34%股权、岑梧公司 16.8%股权以及购置富雅·海外商务大厦名堂减        少流动钞票所致。2023 年及 2024 年 9 月末，公司流动性讨论有所飞腾，主要        系归赵了短期借款和到期债券导致流动欠债减少。陈述期内，公司的全体钞票负        债率呈现下落趋势。 广西五洲交通股份有限公司                              向不特定对象刊行可调治公司债券预案    陈述期各期末，公司 EBITDA 利息倍数鉴别为 7.37、8.53、9.17 和 11.39， 呈现飞腾趋势。公司 EBITDA 对利息支拨隐私程度高并形成有用保险，对刚性 债务隐私水平较好，梗概保险利息的足额偿付。    综上，公司近三年钞票欠债率勾通下落，流动比例、速动比例及利息保险倍 数逐渐增大，反应出公司的短期偿债智商和历久偿债智商均有所增强。    陈述期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元         名堂           2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 策动看成产生的现款流量净额            85,232.33     98,778.49    201,218.80    159,900.10 投资看成产生的现款流量净额            -26,508.29     -9,785.90   -103,529.74     15,299.21 筹资看成产生的现款流量净额            -48,417.10   -110,561.62    -59,034.73   -170,048.46 现款及现款等价物净增多额             10,306.94     -21,569.03    38,654.32       5,150.84    陈述期内，公司策动看成产生的现款流量净额鉴别为 159,900.10 万元、 幅 25.84%，主如若收到地产集团回款；2023 年度较 2022 年度减少 50.91%， 主如若 2022 年收到地产集团回款所致，2023 年无此名堂。    陈述期内，公司投资看成产生的现款流量净额鉴别为 15,299.21 万元、 -103,529.74 万元、-9,785.90 万元和-26,508.29 万元。其中 2022 年度较 2021 年度降幅 776.70%，主如若 2022 年购置富雅•海外商务大厦及收购全兴公司    陈述期内，公司筹资看成产生的现款流量净额鉴别为-170,048.46 万元、 -59,034.73 万元、-110,561.62 万元和-48,417.10 万元。陈述期内，公司筹资活 动产生的现款流量净额执续为负，主要系偿还债务所致。    陈述期内，公司策动看成产生的现款流量净额历久为正，踏实的策动性现款 回款对公司的名堂投资资金需求提供了精良保险。 广西五洲交通股份有限公司                                向不特定对象刊行可调治公司债券预案        名堂            2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                    17.81         20.11            18.52        15.89 存货盘活率（次）                       0.87          1.58             2.80         2.80     陈述期内，公司应收账款盘活率鉴别为 15.89、18.52、20.11 和 17.81。公 司对应收账款管明智商精良，运营智商踏实。     陈述期内，公司存货盘活率鉴别为 2.80、2.80、1.58 和 0.87。2021 年至 有所下落，原因系 2023 年金桥三期名堂建树成本增多，2023 年度公司存货账 面价值较 2022 年度增多 72.12%。                                                                      单元：万元         名堂             2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度        2021 年度 营业收入                       121,557.79    163,333.99    168,652.28    183,066.04 营业利润                        65,296.83     76,686.14     64,479.32     80,399.12 利润总数                        65,352.93     75,954.64     66,287.05     80,776.30 净利润                         56,312.11     65,166.41     57,759.03     70,024.35 包摄于母公司系数者净利润                56,642.03     66,066.89     58,180.06     70,173.86     陈述期内，公司盈利智商较强，营业收入、营业利润、净利润等各项盈利指 标 波 动 较 小 。 报 告 期 各 期 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为 183,066.04 万 元 、 万元、57,759.03 万元、65,166.41 万元及 56,312.11 万元。     四、本次公建树行可调治公司债券的召募资金用途     本次刊行的召募资金总数不进步东说念主民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），扣除刊行用度后，将投资于以下名堂：                                                                      单元：万元 序                                                              拟使用召募资金                称呼名堂                       名堂投资总数 号                                                                金额     G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工     程（坛洛至百色段）工程 广西五洲交通股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券预案 序                                          拟使用召募资金            称呼名堂           名堂投资总数 号                                            金额            总共               2,043,035.12     300,000.00     若本次扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述名堂召募资金拟参预金额， 在不改变本次募投名堂的前提下，公司董事会可把柄名堂的现实需求，对上述项 目的召募资金参预金额进行顺应调治，召募资金不及部分由公司自筹措置。在本 次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资名堂程度的现实情况以自筹 资金先行参预，并在召募资金到位后给以置换。     在相关法律法例许可及鼓舞会决议授权领域内，董事会有权对召募资金投资 名堂及所需金额等具体安排进行调治。     五、公司利润分拨情况     （一）公司现行利润分拨计谋     把柄中国证券监督管制委员会《上市公司监管开辟第 3 号—上市公司现款分 红（2023 蜕变）》（中国证监会公告202361 号）、《对于进一步落实上市公司现 金分成相关事项的告知》（证监发201237 号）以及《公司纪律》的相关纪律， 公司现行利润分拨计谋主要纪律如下：     “第一百六十一条 公司鼓舞会对利润分拨有讨论作出决议后，公司董事会须 在鼓舞会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。     第一百六十二条 公司利润分拨计谋的基本原则     （一）公司的利润分拨计谋保执勾通性和踏实性，爱好对投资者的合理投资 薪金，兼顾全体鼓舞的全体利益及公司的可执续发展。     （二）公司对利润分拨计谋的决策和论证应当充分磋议孤立董事和公众投资 者的看法。     （三）公司按照归并报表过去达成的包摄公司鼓舞的可分拨利润的纪律比例 向鼓舞分拨股利。     （四）公司优先袭取现款分成的利润分拨样式。 广西五洲交通股份有限公司            向不特定对象刊行可调治公司债券预案   第一百六十三条 公司利润分拨具体计谋   （一）利润分拨的体式：公司袭取现款、股票或者现款与股票相结合的样式 分拨利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分拨。   （二）现款股利计谋主义为剩余股利。   （三）公司现款分成的具体条件和比例：除格外情况外，公司在过去盈利且 累计未分拨利润为正的情况下，选择现款样式分拨股利，每年以现款样式分拨的 利润不少于公司归并报表过去达成的包摄公司鼓舞可分拨利润的百分之十；公司 每三年以现款样式累计分拨的利润不少于该三年达成的包摄公司鼓舞的年均可 分拨利润的百分之三十。   在格外情况下，公司过去不错不进行现款分成或现款分成的比例不错少于公 司归并报表过去达成的包摄公司鼓舞的可分拨利润的百分之十。格外情况是指下 列情形之一： 大投资或要紧现款支拨的范例是指累计支拨进步公司最近一期经审计的归并报 表净钞票的 30%，召募资金名堂以外）； 段落的无保属看法。   （四）公司披发股票股利的条件：公司在闲逸上述现款分成的条件下，不错 提倡股票股利分拨预案。   第一百六十四条 公司利润分拨有讨论的审议措施   （一）公司董事会就利润分拨有讨论的合感性进行充分辩论并形成预防会议记 录。利润分拨有讨论形成专项决议后提交鼓舞会审议。 广西五洲交通股份有限公司                   向不特定对象刊行可调治公司债券预案   （二）鼓舞会对现款分成具体有讨论进行审议时，应当通过多种渠说念与鼓舞特 别是中小鼓舞进行相易和交流，充分听取中小鼓舞的看法和诉求，并实时复兴中 小鼓舞和顺的问题。   （三）公司召开年度鼓舞会审议年度利润分拨有讨论时，可审议批准下一年中 期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓舞会审议的下一年中期分成 上限不应进步相应期间包摄于公司鼓舞的净利润。董事会把柄鼓舞会决议在合适 利润分拨的条件下制定具体的中期分成有讨论。   （四）鼓舞会审议利润分拨有讨论时，公司为鼓舞提供收罗投票样式。   （五）公司因前述第一百六十三条纪律的格外情况而不进行现款分成时，董 事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存收益确切切用途及瞻望投资收益等 事项进行专项说明，并提交鼓舞会审议，并在公司指定媒体上给以闪现。   第一百六十五条 公司利润分拨有讨论的实施：公司鼓舞会对利润分拨有讨论作念 出决议后，或公司董事会把柄年度鼓舞会审议通过的下一年中期分成条件和上限 制定具体有讨论后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百六十六条 公司利润分拨计谋的变更：如遇干戈、当然灾害等不可抗 力，或者公司外部策动环境发生要紧变化并对公司分娩策动变成要紧影响，或公 司本身策动气象发生较大变化时，公司可对利润分拨计谋进行调治。   公司调治利润分拨计谋应由董事会作念出专题讲明，预防论证调治情理，形成 书面论证陈述并经 2/3 以上（含）孤立董事表决通事后提交鼓舞会相配决议通过。 鼓舞会审议利润分拨计谋变更事项时，公司为鼓舞提供收罗投票样式。”   （二）最近三年公司利润分拨情况   （1）2021 年度 润分拨有讨论：以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，以未 广西五洲交通股份有限公司                    向不特定对象刊行可调治公司债券预案 分拨利润向全体鼓舞每 10 股派发现款红利 1.88 元（含税），即现款分成金额   （2）2022 年度 润分拨有讨论：以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，以未 分拨利润向全体鼓舞每 10 股送 1 股（每股面值 1 元）的比例向全体鼓舞送股， 共送股 112,563,206.8 股，同期每 10 股派发现款红利 0.52 元（含税），即现款 分成金额 58,532,867.54 元，并已实施收场。   （3）2023 年度 润分拨有讨论：以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数，以未 分拨利润向全体鼓舞每 10 股送 3 股（每股面值 1 元）的比例向全体鼓舞送股， 共送股 371,458,582.5 股，同期每 10 股派发现款红利 1.07 元（含税），即现款 分成金额 132,486,894.43 元，并已实施收场。   最近三年，公司现款分成情况如下：                                                           单元：万元              名堂                 2023 年度      2022 年度      2021 年度 现款分成金额（含税）                       13,248.69     5,853.29   21,161.88 分成年度归并报表中包摄于上市公司平素股鼓舞的 净利润 现款分成金额占归并报表中包摄于上市公司平素股 鼓舞的净利润的比例 最近三年累计现款分成                                   40,263.86 最近三年年均可分拨利润                                  64,806.94 最近三年累计现款分成/最近三年年均可分拨利润                        62.13%   （三）未分拨利润使用情况 广西五洲交通股份有限公司                      向不特定对象刊行可调治公司债券预案   陈述期内，公司过去达成利润扣除现款分成后的剩余未分拨利润均用于公司 日常分娩策动以及补充运营资金，以闲逸公司各项业务拓展的资金需求，进步公 司的竞争上风，促进公司执续发展。   六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   根 据《 关 于 对失 信 被 执 行 东说念主 实 施 联 合 惩 戒 的 合作 备 忘 录 》（ 发改 财 金 2016141 号）、《对于对海关失信企业实施聚拢惩责的合作备忘录》（发改财金 2017427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公 司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被履行东说念主的情形， 亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券的失信步履。   七、公司董事会对于公司将来十二个月内股权融资谋划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调治公司债券外，将来十二个月内的其他再 融资谋划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调治公司债券有讨论 被公司鼓舞会审议通过之日起，公司将来十二个月将把柄业务发展情况确信是否 实施其他再融资谋划。”                                广西五洲交通股份有限公司董事会